7月7日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.40%
2023-07-07 22:51:12
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月7日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4623。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-07 | 1.29 | 0.51 | -5.64 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-07 | 1.29 | 0.55 | -5.26 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-07 | 1.73 | -0.25 | 0.40 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-07 | 1.64 | -0.23 | -0.22 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-07 | 1.63 | -0.23 | -0.13 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-07 | -0.92 | -0.95 | -22.53 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-07 | -0.92 | -0.97 | -22.61 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-07 | -0.96 | -0.99 | -23.52 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-07 | -0.46 | 0.45 | -4.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-07 | -0.46 | 0.43 | -4.91 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-07 | -0.48 | 0.47 | -5.02 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-07 | -0.31 | 1.81 | -11.24 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-07 | -0.31 | 1.82 | -11.06 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-07 | -0.33 | 1.92 | -11.70 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-07 | 0.02 | 0.98 | -12.80 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-07 | 0.02 | 0.97 | -12.88 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-07 | 0.02 | 1.05 | -13.34 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-07 | -2.21 | 0.07 | 25.78 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-07 | -2.15 | 5.53 | -8.48 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-07 | -2.15 | 5.55 | -8.25 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-07 | -2.23 | 5.87 | -8.00 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-07 | -2.34 | -2.09 | -8.94 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-07 | -2.33 | -2.07 | -9.82 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-07 | -2.46 | -2.21 | -9.88 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-05 | -0.55 | 1.13 | -19.14 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-05 | -0.57 | 1.06 | -19.50 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-07 | -1.40 | -3.22 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-06 | -1.11 | 0.48 | -14.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-06 | -1.12 | 0.43 | -14.62 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-06 | -1.18 | 0.47 | -14.29 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-07 | -0.95 | -2.96 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-07 | -0.95 | -2.93 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-05 | -1.15 | -4.19 | 1.24 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-05 | -1.09 | -4.11 | 1.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-07 | -0.46 | 0.45 | -4.81 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-07 | -0.46 | 0.43 | -4.91 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-07 | -0.48 | 0.47 | -5.02 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-07 | -0.31 | 1.81 | -11.24 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-07 | -0.31 | 1.82 | -11.06 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-07 | -0.33 | 1.92 | -11.70 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-07 | -1.21 | 3.01 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-07 | -1.17 | 0.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-07 | -1.16 | 0.54 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-07 | -1.17 | 0.51 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-07 | -1.83 | -- | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-06 | -1.12 | -5.41 | 7.47 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-06 | -1.13 | -5.44 | 7.08 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-07 | -4.12 | 5.12 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-07 | -4.12 | 5.14 | -- |
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