大摩现代服务徐达：看好VR产业链未来巨大提升空间 MR技术应用前景广阔

2023-04-21 13:51:26 来源：新浪财经

　　近日，大摩现代服务混合（A：014246 C：014247）一季报发布，摩根士丹利华鑫基金权益投资部总监助理、大摩现代服务混合基金经理徐达在报告中表示，虚拟现实（VR）产业链未来必然和AI深度融合，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升。

　　一季度，中央经济工作会议以来“稳经济、扩内需”的基调明确，经济回到恢复性增长的轨道上来，市场信心得到提振，最终一季度上证指数上涨5.96%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%。行业指数结构性分化较为明显，春季躁动集中在有明显事件催化的科技成长板块，AI成为强主题。①

　　根据定期报告信息，大摩现代服务混合在去年三季度开始围绕虚拟现实（VR）产业链进行前瞻布局。徐达在此次的一季报中表示，大摩现代服务混合一季度继续围绕虚拟现实产业进行布局，同时也将关注点延伸到了AI相关的算力和应用领域。她认为，虚拟现实产业链未来必然和AI深度融合。

　　具体到持仓方面，大摩现代服务混合一季度的持仓集中在电子、传媒、机械等VR软硬件及内容等上下游产业链，显著跑赢市场。截至2023年3月31日，大摩现代服务混合的前十大持仓股分别为东山精密（002384）、立讯精密（002475）、三利谱（002876）、三七互娱（002555）、锋尚文化（300860）、宝通科技（300031）、歌尔股份（002241）、紫建电子（301121）、杰普特、恺英网络（002517），根据数据统计，上述重仓股2023年以来平均涨幅超过30%。②

　　大摩现代服务混合基金前十大持仓股票②（2023年3月31日）

　　展望未来，徐达表示对于市场保持谨慎乐观，尤其是成长板块的强势表现短期有望延续，一方面是海外加息等不利因素进入尾声，另一方面是国内经济稳中向好，市场风险偏好有望继续回升。

　　对于虚拟现实板块，从长期角度来看，徐达表示，虚拟现实相关设备不论是在C端还是B端的渗透率都还处于极低水平，提升空间巨大。短期来看，近两年将迎来硬件产品的密集发布，用户体验有望持续提升。

　　近期，苹果发布WWDC23开发者大会预告，市场预期其首款MR/VR设备将会正式登场，MR/VR产业再次引发市场关注，相关板块热度再次提升。徐达也在近期分享了她关于相关产业链的投资机会，徐达表示，MR即混合现实，是虚拟现实技术的进一步发展，将真实世界场景和虚拟世界场景进行了有机融合，实现新的可视化环境，是智能电子设备在人机交互方式上的巨大创新。历史上每一轮重大的电子产业革新，都是体现在人机交互的方式的创新及其带来的深远影响，MR技术未来的应用场景具备很大的想象空间。行业巨头的正式入场，如果能带来革命性的创新，将会在未来一段时间对MR/VR相关板块的投资信心有比较大的提振。

　　数据说明：

　　指数数据来源于，行业指数为中信二级行业指数，港股行业指数为恒生二级行业指数，统计周期为2023年1月1日-2023年3月31日。

　　持仓数据来自大摩现代服务混合定期报告，摩根士丹利华鑫基金整理，截至2023年3月31日。

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