4月27日易方达宁易一年持有混合C净值上涨0.13%
2023-04-27 19:13:20
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
4月27日,截至收盘,易方达宁易一年持有混合C(011348)较前一交易日净值上涨0.13%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0129。
易方达宁易一年持有混合C基金成立于2021年4月9日,最新规模为2235.59万元,基金经理为张雅君,其在管基金情况如下所示:
张雅君,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达悦安一年持有期债券A | 011298 | 2023-04-27 | -0.41 | -0.18 | 0.29 |
易方达悦安一年持有期债券C | 011299 | 2023-04-27 | -0.42 | -0.21 | -0.12 |
易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 2023-04-27 | -0.30 | -0.06 | 0.93 |
易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 2023-04-26 | -0.46 | -0.18 | 1.35 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-26 | -0.84 | -0.51 | 3.65 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-26 | -0.83 | -0.48 | 4.06 |
易方达纯债债券C | 110038 | 2023-04-27 | 0.13 | 0.42 | 1.92 |
易方达纯债债券A | 110037 | 2023-04-27 | 0.13 | 0.45 | 2.32 |
易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2023-04-26 | -0.74 | -0.38 | 2.00 |
易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2023-04-26 | -0.74 | -0.40 | 1.60 |
易方达裕丰回报债券A | 000171 | 2023-04-26 | -0.59 | -0.36 | 3.13 |
易方达裕丰回报债券C | 016479 | 2023-04-26 | -0.65 | -0.42 | -- |
易方达招易一年持有期混合A | 009412 | 2023-04-26 | -0.73 | -0.36 | 1.74 |
易方达招易一年持有期混合C | 009413 | 2023-04-26 | -0.72 | -0.38 | 1.43 |
易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 2023-04-26 | -0.62 | 0.02 | 2.15 |
易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 2023-04-26 | -0.63 | -0.02 | 1.74 |
易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 2023-04-26 | -0.50 | 0.80 | 2.86 |
易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 2023-04-26 | -0.51 | 0.77 | 2.50 |
易方达磐泰一年持有期混合A | 009249 | 2023-04-26 | -0.80 | 0.03 | 1.06 |
易方达磐泰一年持有期混合C | 009250 | 2023-04-26 | -0.82 | -0.04 | 0.45 |
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