4月27日国联安中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.01%

2023-04-27 21:06:57 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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4月27日，截至收盘，国联安中证同业存单AAA指数7天持有期（015956）较前一交易日净值上涨0.0099%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0145。

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年6月21日，最新规模为2.53亿元，基金经理为万莉、洪阳玚，他们在管基金情况分别如下所示：

洪阳玚，现管理10只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
国联安安泰灵活配置混合0000582023-04-27-0.530.375.64
国联安6个月定开债A0077012023-04-210.120.440.60
国联安6个月定开债C0077022023-04-210.110.410.48
国联安睿祺灵活配置混合0011572023-04-27-0.60-0.141.11
国联安短债债券C0081092023-04-270.080.352.55
国联安短债债券A0081082023-04-270.090.372.71
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期0159562023-04-270.040.21--
国联安货币B2530512023-04-270.040.181.84
国联安货币A2530502023-04-270.030.161.59
国联安新精选混合0004172023-04-27-0.910.364.07
万莉，现管理12只基金，详情见下表：
基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
国联安6个月定开债A0077012023-04-210.120.440.60
国联安6个月定开债C0077022023-04-210.110.410.48
国联安恒鑫3个月定开债券0128072023-04-270.120.382.39
国联安恒悦90天持有债券C0136732023-04-270.120.403.34
国联安恒悦90天持有债券A0136722023-04-270.120.423.54
国联安中短债债券A0146362023-04-270.120.46--
国联安中短债债券C0146372023-04-270.110.44--
国联安短债债券C0081092023-04-270.080.352.55
国联安短债债券A0081082023-04-270.090.372.71
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期0159562023-04-270.040.21--
国联安货币B2530512023-04-270.040.181.84
国联安货币A2530502023-04-270.030.161.59

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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