5月15日民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.01%

2023-05-15 19:52:22 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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5月15日，截至收盘，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期（016860）较前一交易日净值上涨0.0099%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0111。

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年11月1日，最新规模为24.99亿元，基金经理为李文君，其在管基金情况如下所示：

李文君，现管理16只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
民生加银瑞华绿债一年定开发起式0160312023-05-120.130.41--
民生加银高等级信用债债券A0000902023-05-150.130.402.38
民生加银半年理财0007992023-05-150.040.180.50
民生加银高等级信用债债券E0007152023-05-150.120.372.12
民生加银高等级信用债债券C0000892023-05-150.120.372.12
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期0168602023-05-150.100.28--
民生现金宝B0102882023-05-150.030.171.94
民生加银腾元宝货币B0045892023-05-150.030.182.02
民生加银腾元宝货币D0183312023-05-150.03----
民生现金宝C0037922023-05-150.030.161.69
民生现金宝A0003712023-05-150.030.161.69
民生加银腾元宝货币A0034782023-05-150.030.161.78
民生加银嘉盈债券0074542023-05-150.160.639.10
民生加银岁岁增利债券A0001372023-05-150.190.512.82
民生加银岁岁增利债券C0001382023-05-150.190.472.41
民生加银聚益纯债0072012023-05-150.160.512.57

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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