5月15日民生加银聚利6个月持有期混合A净值下跌0.04%
2023-05-15 19:52:23
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
5月15日，截至收盘，民生加银聚利6个月持有期混合A（009260）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0961。
民生加银聚利6个月持有期混合A基金成立于2020年5月14日，最新规模为2.43亿元，基金经理为付裕、谢志华，他们在管基金情况分别如下所示：
谢志华，现管理12只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银增强收益债券C | 690202 | 2023-05-15 | -1.81 | -2.66 | -2.27 |
| 民生加银增强收益债券A | 690002 | 2023-05-15 | -1.83 | -2.66 | -1.90 |
| 民生加银鹏程混合C | 007749 | 2023-05-15 | -0.88 | -0.87 | -0.75 |
| 民生加银鹏程混合A | 004710 | 2023-05-15 | -0.87 | -0.85 | -0.51 |
| 民生加银鑫享债券A | 003382 | 2023-05-15 | -0.41 | 0.04 | 1.70 |
| 民生加银鑫享债券D | 007955 | 2023-05-15 | -0.41 | 0.01 | 1.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 003383 | 2023-05-15 | -0.41 | 0.01 | 1.29 |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 016596 | 2023-05-15 | 0.12 | 0.38 | -- |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 016597 | 2023-05-15 | 0.11 | 0.36 | -- |
| 民生加银恒宁债券 | 017447 | 2023-05-15 | 0.14 | 0.41 | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-15 | -0.64 | -1.32 | 0.22 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-15 | -0.64 | -1.30 | 0.57 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫福混合A | 002518 | 2023-05-15 | -1.67 | -4.25 | -4.47 |
| 民生加银鑫福混合C | 007072 | 2023-05-15 | -1.68 | -4.30 | -4.79 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 008756 | 2023-05-15 | 0.14 | 0.45 | 2.44 |
| 民生加银恒益纯债A | 005951 | 2023-05-15 | 0.13 | 0.37 | 2.17 |
| 民生加银恒益纯债C | 005952 | 2023-05-15 | 0.13 | 0.35 | 1.96 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 009261 | 2023-05-15 | -0.64 | -1.32 | 0.22 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 009260 | 2023-05-15 | -0.64 | -1.30 | 0.57 |
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