中信建投陈果:市场将逐步由“局部牛”转向“全面牛”
5月10日,中信建投(601066)证券2023年中期资本市场投资峰会于上海举办。本次会议主题为“聚力新格局 共赢新机遇”,中信建投证券首席策略分析师陈果表示:“下半年市场会由‘局部牛’向明后年的‘全面牛’进行演变,投资主线围绕价值重估和科技掘金。”
下半年是否会有新的投资线索出现?陈果表示,如下半年宏观变量无显著变化,结构线索主要还是在于价值股重估挖掘和科技股机会把握,但都需要围绕基本面边际变化进一步深化优选,且整体来看,预计涨幅居前的主要来自后者。而宏观变量的显著变化信号主要关注美联储降息、国内政策加码以及A股增量资金,如果发生,那么顺周期景气度投资机会上升。
展望今年下半年,陈果认为,科技股今年景气边际有所改善,一季度已经有所验证,出现了新一轮景气上行的信号。其中,传媒、计算机、半导体、通信等行业下半年景气将迎来进一步改善,叠加AI主题的行业将有较大机会。就AI主题而言,下半年核心的催化在于硬件和垂直应用;“中国特色估值体系”主题方面,重点在于一是价值重估,二是股息率。
陈果建议,今年下半年可以布局七大核心行业:传媒、计算机、通信、半导体、中药、非银金融、建筑等。
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