大幅加仓!欧洲资管巨头出手,增持中国核心资产
A股市场持续震荡之际,外资机构又出手加仓。
近期,A股市场在3200点至3300点之间持续震荡,北向资金1月创纪录净流入1400亿元后,节奏有所放缓。
不过,部分海外中国股票基金仍在加仓。安本旗下中国股票基金公布数据显示,2月份,基金大幅增持了宁德时代(300750)、中国中免(601888)等股票。安联旗下最大中国股票基金也加仓了中国中免。
资管巨头加仓中国核心资产
尽管进入2月后A股市场持续震荡,但外资加仓的动作仍在持续。
欧洲资管巨头安本近期公布的数据显示,旗下海外中国股票基金2月仍在加仓中国核心资产。截至2月末,安本标准中国A股股票基金前十大持仓股票分布为贵州茅台(600519)、宁德时代、中国中免、华测检测(300012)、迈瑞医疗(300760)、招商银行、广联达(002410)、泰格医药(300347)、美的集团(000333)、爱尔眼科(300015),合计持仓占比39%。
2月期间,安本标准中国A股股票基金大幅增持了宁德时代、中国中免。数据显示,截至2月末,基金持有宁德时代市值为1.51亿美元,持仓股数环比增加14.33%;持有中国中免1.36亿美元,持仓股数环比增加16.22%。此外,华测检测、迈瑞医疗、招商银行也获不同程度增仓。
安联旗下最大中国股票基金也大幅增持了中国中免。数据显示,安联神州A股基金1月增加了10.21%中国中免持仓,持仓市值达1.37亿美元。
截图来自:晨星
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企业盈利有望改善推动市场上行
A股市场自去年10月触底以来强劲回升,累计涨幅超过10%。安本认为,主要短期利好是政府最近放松了影响广泛的防疫限制。这将带来积极影响,释放被出行限制所积压的对商品与服务的消费需求。本地制造业生产也将恢复正常,这不仅解放了本地生产力,也会缓和全球供应链问题。
据安本研究,在最近的回升后,中国股票的长期市盈率为12.8,较2015年平均水平低15%,市净率为1.9,较2015年平均水平低10%。相比之下,成熟市场股票的远期市盈率为15.6,基本与2015年平均水平持平,市净率为2.8,较2015年平均水平高29%,两个数据均远高于中国。安本认为,有吸引力的股票估值进一步支撑其对中国的信心。
安本近期还将2023年中国经济实际GDP增长预测从2022年的2.9%上调至5.5%。同时,安本表示,中国并无通货膨胀压力,因此,相比于世界其他地区拥有更大放宽货币政策的空间。
“中国股市自去年10月开启快速强劲反弹后,近期一直处于横盘走势。在我们看来这是暂时性的,而企业盈利改善将有望取代低估值,成为下一阶段市场反弹的主要推动力。当前,与其他地区不同的是,中国企业正受益于一系列有利因素,包括充足的货币供应量、处于历史低位的抵押贷款利率,以及保持温和的通胀。” 富达国际投资团队称。
富达国际近期的分析师调查显示,在全球主要经济体中,今年中国或将成为劳动力市场增长最强劲、企业营收增速最快的国家。“尽管一些全球风险依然存在,但我们预计这些大部分是短期的扰动因素,不太会影响中国国内经济复苏步伐。消费者被压抑的需求将继续成为主要增长动力。在经济前景向好的支撑下,对于感兴趣的投资者来说,更重要的将是重点关注企业盈利。”
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