“衣织涨”,一直涨?明星基金经理密集布局
纺织服饰板块持续火爆,多位明星基金经理密集布局。
5月12日,服装家纺板块持续活跃,近十个交易日累计攀升近12%。其中,红蜻蜓(603116)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、扬州金泉(603307)、棒杰股份(002634)等日内纷纷拉升涨停,富安娜(002327)、森马服饰(002563)、报喜鸟(002154)、比音勒芬(002832)等多只股票“涨势如潮”。
上述不少流通市值超50亿元以上的股票获公募基金积极布局,其中不乏傅友兴、曹名长、胡昕炜等“大腕”管理的产品。基金人士表示,一季报服装家纺行业的业绩出现大面积复苏态势,板块整体估值偏低叠加机构持仓较少,使得近期板块表现亮眼,但此轮行情尚未结束。
服装家纺板块持续活跃
5月12日,服装家纺板块持续活跃,据同花顺(300033)数据,该板块日内收涨2.42%。其中,红蜻蜓2天2板,戎美股份(301088)、七匹狼、九牧王、扬州金泉日内大涨超10%,南山智尚(300918)、富安娜、森马服饰、报喜鸟、比音勒芬等公司跟涨。值得注意的是,这些涨势良好的公司流通市值大多数低于百亿元。
受益于户外运动及大众体育项目逐渐回归日常等因素,国内纺织服装行业一季度成绩单亮眼,迎来了久违的暖意。根据数据统计,102家A股纺织服装上市公司2023年一季度合计实现营业收入695.56亿元,合计实现归属于母公司的净利润54.54亿元,较2021年和2022年同期增势强劲。
排排网财富研究员刘文婷表示,一季报服装家纺行业的业绩出现大面积复苏态势,服装行业估值提升的原因来自于三个方面。
一是服装行业可借助AI参与到设计和营销环节,对服装行业起到降本增效的作用,利好服装行业业绩提升;
二是消费复苏带动服装需求提升,“五一”假期可选消费增势超预期,叠加服装换季潮即将来临,服装行业需求有望回暖;
三是国内服装企业在创意、质量和设计上的不断进步,审美意识的增强等多重因素驱动下,有助于推动国产服装品牌快速成长。
华辉创富投资总经理袁华明表示,今年国内经济积极复苏使得服装家纺业在去年低基数基础上,实现了较高幅度增长的机会,而年内宽松流动性和更均衡的市场风格,对传统的服装家纺板块估值提升也有助力。此外,该板块整体估值偏低叠加机构持仓较少,使得近期板块表现亮眼,但此轮行情尚未结束。
明星基金经理密集布局
今年一季度,多家服装纺织类A股上市公司中出现公募基金加仓的动作,其中不乏傅友兴、曹名长、胡昕炜等明星基金经理管理的产品。根据数据显示,报喜鸟、海澜之家(600398)、森马服饰、雅戈尔(600177)分别在一季度获公募基金大手笔加仓了约4771万股、1556万股、2041万股和1325万股,比音勒芬等公司也获增持数百万股。
具体来看,报喜鸟在今年一季度末获26只公募基金持有5388万股。其中,明星基金经理胡昕炜管理的汇添富消费行业、曹名长等掌舵的中欧价值发现E、丘栋荣管理的中庚小盘价值分别跻身第二、第四以及第五大流通股东,前两只基金分别加仓了900万股和190万股,后者系以持有1671万股新进“前十”。
另外,曹名长管理的中欧价值发现E、中欧潜力价值A分别以持有1409万股和810万股,均现身富安娜的前十大流通股东中。这两只基金今年以来上涨均近7%。
傅友兴掌舵的广发稳健增长位列比音勒芬的第五大流通股东,持有该公司1180万股,该基金自2021年二季度新进“前十”以来不断增持,而比音勒芬获56只基金持股数量合计过亿股。
此外,海澜之家、森马服饰、雅戈尔分别在一季度获中欧消费主题A、大成中证红利A、富国中证红利指数增强A增持了1131万股、670万股和1562万股,其中富国中证红利指数增强A今年累计上涨超12%。
对于服装板块后市的机会,袁华明认为,更多取决于行业复苏的程度和持续性。一方面,受中国经济表现和居民收入水平提升情况的影响;另一方面,也取决于政策层面能否出台更多促进服装消费的举措。目前来看消费是弱复苏,需要出台更多促消费政策举措,来提振消费信心和增加实物消费量。在业绩的驱动下,继续看好服装行业或将迎来估值持续提升的机会。
对于消费行情的发展,畅力资产董事长宝晓辉表示,受“五一”假期自带的热度,消费板块在假期前已实现了一波上涨,算是提前兑现了假期的利好,但在假期过后利好暂时出尽,消费板块上存在大量筹码等待套现。在这种压力下,大消费板块5月份或出现一定程度上的回调。拉长周期看,消费板块是大有可为的。
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