5月15日中银招盈一年持有混合A净值上涨0.30%
2023-05-15 19:52:22
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月15日,截至收盘,中银招盈一年持有混合A(017021)较前一交易日净值上涨0.30%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0053。
中银招盈一年持有混合A基金成立于2023年1月4日,最新规模为1.29亿元,基金经理为陈玮,其在管基金情况如下所示:
陈玮,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银通利债券C | 012205 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.36 | 0.51 |
中银通利债券A | 012204 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.39 | 0.92 |
中银招盈一年持有混合C | 017022 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.27 | -- |
中银招盈一年持有混合A | 017021 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.30 | -- |
中银恒优12个月持有期债券C | 008233 | 2023-05-15 | 0.15 | 1.01 | 3.82 |
中银恒优12个月持有期债券A | 008232 | 2023-05-15 | 0.15 | 1.03 | 4.14 |
中银恒悦180天持有期债券A | 014397 | 2023-05-15 | 0.02 | 0.55 | 2.91 |
中银恒悦180天持有期债券C | 014398 | 2023-05-15 | 0.01 | 0.53 | 2.69 |
中银招利债券A | 007752 | 2023-05-15 | -0.28 | 0.13 | 2.19 |
中银招利债券C | 007753 | 2023-05-15 | -0.29 | 0.11 | 1.78 |
中银纯债债券A | 380005 | 2023-05-12 | 0.20 | 0.74 | 2.71 |
中银纯债债券C | 380006 | 2023-05-12 | 0.21 | 0.72 | 2.39 |
中银添利债券发起C | 005852 | 2023-05-12 | -0.10 | 0.31 | 1.97 |
中银添利债券发起E | 007100 | 2023-05-12 | -0.10 | 0.31 | 1.92 |
中银添利债券发起A | 380009 | 2023-05-12 | -0.11 | 0.32 | 2.12 |
中银民利一年持有期债券A | 014399 | 2023-05-12 | -0.35 | 0.38 | 1.43 |
中银民利一年持有期债券C | 014400 | 2023-05-12 | -0.36 | 0.35 | 1.02 |
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