行情“发动机”再度启动,下周市场有望迎来新热点
投基Z世代,Z哥最实在。
本周,A股市场重回强势格局,尤其是本周四,在多重利好的刺激下,沪指强势收复3200点整数关,同时拿下沪指年线。随着成交量再次温和放大,7月后半月的行情逐渐进入良性轨道,也为“七翻身”行情奠定重要基础。
首先回顾一下周五的行情,在周四大涨之后,周五指数看似窄幅震荡,深成指和创业板指数甚至小幅回落,但整个市场个股表现显著活跃,信创概念、CPO概念、数据要素等板块表现强势。
不过,这些题材的活跃,Z哥觉得很正常——近一段时间以来,热点切换速度明显加快,高低切换也在反复之中。周五重新轮到人工智能方向,也在情理之中。
中国联通,可以说是“中特估”行情的发动机,甚至也可以说是整个A股行情的发动机。
去年11月2日,中国联通触发本轮行情以来首个涨停板,当时Z哥曾经判断,每一次联通的涨停,都会引发一轮级别不小的行情。此后,联通的上涨行情持续到3月初,期间累计共有5次涨停,直到3月14日之后,联通陷入持续调整,一直到本周五,累计调整时间长达三个月。
而在这一轮由中国联通涨停而发动的“中特估”行情中,还衍生出了中国移动(600941)与茅台之间的“股王之争”。此外,中国石油、中国石化“两桶油”联袂大涨。再加上基建类中字头公司的集体大涨,使得“中特估”成为今年仅次于人工智能之外,另一个巨大的投资主线。
然而,自从“中特估”调整之后,整个市场只剩下人工智能一个板块还能有持续性的热度,其他题材几乎都是短线机会为主。值得一提的是,近期多只高位的牛股开始陆续公布中报业绩预告,当中有业绩低于预期的个股也开启了杀跌模式。比如算力龙头浪潮信息(000977),因为业绩欠佳而股价大跌。本周五,另一只大牛股鸿博股份(002229)也公布中报业绩预告,预计上半年净利润亏损2530万元-3390万元,上年同期净亏损4051.66万元。从而也引发市场对鸿博股份的担忧,鸿博股份本周跌幅达到16.6%。
于是,当高位人工智能牛股必须要陆续交出“成绩单”时,市场必须要寻找新的热点来取代,而此时,活跃资金将目光重新瞄向了整体估值偏低,且几乎已被大家淡忘的“中特估”。
所以,周五中国联通这一行情“发动机”的再度启动,或许也为市场指明了下一阶段的方向——具有业绩支撑,且位置相对偏低的个股。
再看中国联通周五涨停后的龙虎榜信息,“章盟主”席位净买超8亿元,颇有此前大举买入浪潮信息等牛股的风范。此外,沪股通席位,机构专用席位,都是超亿元的净买入。可以看出,不仅仅是行动灵活迅猛的游资在聚集联通,同时还有聪明的北向资金,以及积极主动的公募参与。
Z哥判断,如果下周一,中国联通、中国移动、中国电信(601728)等“中特估”个股不是“一日游”行情,那么很有可能接下来的行情,就是真正由低估值大盘股带动指数上行的“七翻身行情”。
接下来,按照这个思路,重点关注哪些公司?Z哥认为,还是要从中报业绩着手来筛选。
首先,航空业几大巨头刚刚公布了业绩预告。
中国国航(601111)发布2023中报预亏公告:2023上半年,公司归母净利润预计为-32亿元至-39亿元,同比大幅减亏(2022H1为-194.35亿元)。其中第二季度,归母净利润预计为-2.74亿元至-9.74亿元,亏幅亦同比大幅收窄(2022Q2为-105.35亿元)。
中国东航(600115)中报预亏:今年,公司归母净利润预计为-55亿元至-69亿元,同比大幅减亏(去年上半年为-187.36亿元)。其中第二季度,归母净利润预计为-16.97至-21.97亿元,亏幅亦同比大幅收窄(去年第二季度为-109.76亿元)。第二季度供需持续恢复,客座率持续改善。
还有南方航空(600029),业绩超预期:今年上半年,公司归母净利润预计为-25亿元至-33亿元,同比大幅减亏(去年上半年为-114.88亿元)。其中第二季度,归母净利润预计为-6.02亿元至-14.02亿元,亏幅亦同比大幅收窄(去年同期为-69.92亿元)。
三大航空公司都是业绩预期亏损,但这和其他行业具有明显的不同之处,亏损是意料之中的事情,但大幅减亏说明行业发生了明显的好转。
除了航空业外,再看几家业绩不错的公司。
宇通客车(600066):公司公布2023年中报业绩预告,业绩符合预期。2023年Q2预计归母净利润2.59亿~4.39亿元,同比+415%~+772%、环比+115%~+265%;预计扣非归母净利润2.12~3.42亿元,同比扭亏为盈、环比+344%~+616%;单车净利润为2.43~4.11万元,同比+219%~+440%、环比-11%~+51%。
东吴证券认为,宇通客车是汽车行业“中特估”和“一带一路”的典范,将率先代表中国汽车制造业成为真正意义的世界龙头。
海信家电(000921):公司2023H1实现归母净利润13.0~14.9亿元,同比增长+110%~+140%。经折算,Q2单季度实现归母净利润6.9亿~8.8亿元,同比增长+94%~+147%;扣非归母净利润5.7~8.0亿元,同比增长+136%~+230%。
安信证券认为,二季度家用空调盈利能力持续改善,冰箱洗衣机盈利能力同比也有明显提升。公司渠道结构与产品结构优化,对公司盈利能力改善起到了重要贡献,原材料价格同比较低也起到了一定正向作用。随着外销景气度回升,公司外销收入增速在Q2转正后,有望带来进一步的收入及盈利弹性。
此外,还有分众传媒(002027),公司发布2023年半年度业绩预告。报告期内公司预计实现归母净利润21.50亿~22.80亿元,同比增长53.19%~62.46%;预计实现扣非归母净利润19.10亿~20.40亿元,同比增长76.895%~88.93%。
东方财富(300059)证券认为,广告市场逐步回暖,业绩平稳修复。根据CTR数据,2023年1~5月广告市场花费同比上涨3.9%;5月,广告市场花费同比增长21.4%,其中,电梯电视和电梯海报广告月度花费同比分别增长33.4%和37.0%。受益于宏观经济恢复和行业需求回暖,公司业绩持续修复,营业收入和毛利率均实现稳步上涨。公司龙头地位稳固,随着宏观经济恢复和行业需求回暖,下半年有望重回增长轨道。
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