增量资金持续进场，多只主题基金份额大增！这一板块历史性低估，主力加仓名单来了

2023-03-23 20:08:36 来源：证券时报·数据宝作者：张智博

　　半导体股3月集体大涨。

　　3月23日，申万半导体指数表现出色，收涨4.1%，排在全部申万二级行业指数第二位。成份股中，兆易创新（603986）、紫光国微（002049）涨停；江波龙（301308）大涨12.53%；富瀚微（300613）、瑞芯微（603893）、国科微（300672）等涨逾6%。

　　基金方面，国联安中证全指半导体ETF和工银瑞信国证半导体芯片ETF日涨超4%，鹏华国证半导体芯片ETF日涨3.97%。

　　将时间线拉长，3月以来，48只半导体股平均涨幅达到10.96%，五成个股累计涨幅超10%。金海通（603061）以40.94%的涨幅居首，江波龙、富乐德（301297）、全志科技（300458）等个股涨逾20%。3股累计下跌，分别为紫光国微、大港股份（002077）和斯达半导（603290）。

　　半导体行业进入历史低估区间

　　消息面上，日前，英伟达公布了其在计算光刻技术方面的突破——全新AI加速技术Culitho。CuLitho在GPU上运行，其性能比目前的光刻技术提高了40倍，可以加速每年消耗数百亿个CPU小时的大规模计算工作负载，缩短先进制程芯片的光罩时程、拉升良率并大幅减低晶圆制作的能耗。台积电将把这套AI系统在今年6月导入2纳米试产，用于提升2纳米制程良率并缩短量产时程。

　　资金面上，3月以来，多家基金公司密集申报了半导体相关的主题基金。具体来看，3月1日，华宝基金申报华宝中证汽车半导体产业ETF；3月6日，华安基金申报华安CES半导体芯片行业ETF；3月7日，中欧基金申报中欧半导体芯片主题股票型发起式基金。

　　除去新申报的半导体主题基金外，场内资金抄底迹象明显，多只百亿规模ETF年初至今份额持续增长。统计，3只百亿规模基金华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体芯片ETF基金最新基金份额较年初增幅依次为16%、19.3%、6.22%。

　　华西证券（002926）研究报告称，半导体行业从估值看已经进入历史低估区间。从估值和时点两个维度看，行业已具备较强配置条件。景顺长城基金也表示，中国半导体产业链已具备不可替代的竞争优势。随着国产替代进程持续加速，持续看好半导体产业长期成长空间。

　　今日主力加仓这些半导体股

　　数据宝统计，在申万二级指数中，半导体指数获得最多主力净流入，高达40.55亿元。以绝对量来看，今日30股主力资金净流入超过1000万元。紫光国微居首，主力净流入额达到11亿元；兆易创新位列次席，净流入额7.5亿元。其后通富微电（002156）、长电科技（600584）和韦尔股份（603501）净流入额在2亿元以上。

　　在上述30股中，目前已有17股发布2022年业绩相关报告。以年报数据或预告区间下限统计，长川科技（300604）、斯达半导净利润同比翻倍。前者持续完善在集成电路测试设备领域业务布局，新产品持续研发，市场积极拓展，业务规模稳步扩大；后者的车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车；IGBT模块以及分立器件在光伏电站和储能系统中大批量装机并迅速上量，带动公司业绩高增。

　　关注度方面，斯达半导、闻泰科技（600745）机构关注度居前，评级机构数量依次为23家、20家。此外，新洁能（605111）、紫光国微、兆易创新等7股近期也获15家及以上机构评级覆盖。

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