4月24日易方达上证50ETF净值下跌1.35%
2023-04-24 23:50:52
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
4月24日,截至收盘,易方达上证50ETF(510100)较前一交易日净值下跌1.35%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.0966。
易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日,最新规模为15.12亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-04-24 | 0.30 | 3.54 | 8.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-04-24 | -4.12 | -0.21 | 3.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-04-24 | -4.12 | -0.22 | 4.33 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-04-24 | -4.35 | -0.25 | 4.94 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-04-24 | -4.36 | -0.94 | -2.60 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-04-24 | -4.36 | -0.94 | -2.60 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-04-24 | -5.43 | -1.38 | -3.98 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-04-24 | -5.43 | -1.38 | -3.88 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-04-24 | -5.74 | -1.39 | -4.05 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-24 | -3.60 | -1.39 | 10.99 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-24 | -3.61 | -1.40 | 10.87 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-24 | -3.82 | -1.48 | 11.15 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-04-24 | -4.43 | 1.17 | 3.63 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-04-24 | -4.45 | 1.17 | 3.73 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-24 | -3.81 | -1.05 | 1.09 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-24 | -3.81 | -1.04 | 1.29 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-04-24 | -4.68 | 1.20 | 4.12 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-24 | -4.00 | -1.09 | 1.44 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-04-24 | -3.95 | -1.24 | -3.83 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-04-24 | -3.95 | -1.24 | -3.73 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-04-24 | -2.97 | -3.94 | 9.58 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-04-24 | -2.97 | -3.93 | 9.85 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-04-24 | -4.17 | -1.30 | -3.84 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-04-24 | -3.09 | -4.05 | 10.97 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-04-24 | -6.54 | -1.17 | -1.37 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-04-24 | -6.55 | -1.21 | -1.78 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-04-21 | -3.45 | 0.92 | 2.06 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-04-21 | -3.38 | 1.00 | 2.39 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-04-21 | -3.21 | 0.93 | 9.43 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-04-21 | -3.19 | 0.96 | 9.87 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-04-21 | -3.34 | 1.06 | 11.59 |
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