中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
中信证券研报指出,国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,助力政策预期从底部修复。另一方面,欧美金融风险压制美联储加息节奏,全球流动性收紧预期的顶点已过,A股在全球的配置价值有望进一步提升。配置上,建议坚守成长洼地,战略配置“四大安全”领域的同时,保持半导体和信创板块较高的配置优先级,同时在财报季关注2023年业绩有较大同比改善空间的品种。
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