上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金3月24日发行,拟任基金经理吴伟、王振雄
2023年3月24日,上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)今日发行,计划募集期为2023年3月24日——2023年6月20日,基金管理人为上银基金管理有限公司。
在投资目标上,该基金将随着所设定目标退休日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,并使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争为投资者获取长期合理回报。基金的风险收益特征为:该基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2045年12月31日为该基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,该基金的预期风险与预期收益水平将随着时间逐渐接近目标日期而逐步降低。
该基金属于混合型基金中基金(FOF),理论上预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
该基金可投资港股通标的股票,该基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金业绩比较基准为2022年到2027年本基金采用“沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%”作为业绩比较基准。
2028年到2030年本基金采用“沪深300指数收益率*44%+中债综合全价(总值)指数收益率*56%”作为业绩比较基准。
2031年到2033年本基金采用“沪深300指数收益率*37%+中债综合全价(总值)指数收益率*63%”作为业绩比较基准。
2034年到2036年本基金采用“沪深300指数收益率*31%+中债综合全价(总值)指数收益率*69%”作为业绩比较基准。
2037年到2039年本基金采用“沪深300指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*75%”作为业绩比较基准。
2040年到2042年本基金采用“沪深300指数收益率*19%+中债综合全价(总值)指数收益率*81%”作为业绩比较基准。
2043年到2045年本基金采用“沪深300指数收益率*14%+中债综合全价(总值)指数收益率*86%”作为业绩比较基准。。
拟任基金经理为吴伟,据了解,吴伟先生,博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部副总监,曾任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。自2021年09月17日起任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年3月3日起任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年06月07日起任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
拟任基金经理为王振雄,据了解,王振雄先生,博士研究生。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员,曾任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。自2021年09月17日起任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年03月11日起任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年06月07日起任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
吴伟现管理5只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 015234 | 2023-03-22 | 0.15 | -1.81 | -- |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 013397 | 2023-03-22 | 0.10 | -1.55 | -1.63 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 013398 | 2023-03-22 | 0.09 | -1.59 | -1.94 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013139 | 2023-03-22 | 0.06 | -0.77 | -0.03 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017388 | 2023-03-22 | 0.06 | -0.73 | -- |
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 015234 | 2023-03-22 | 0.15 | -1.81 | -- |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 013397 | 2023-03-22 | 0.10 | -1.55 | -1.63 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 013398 | 2023-03-22 | 0.09 | -1.59 | -1.94 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013139 | 2023-03-22 | 0.06 | -0.77 | -0.03 |
上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017388 | 2023-03-22 | 0.06 | -0.73 | -- |
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