GDP增速亮眼 A股盈利有望进入扩张周期

2023-04-19 22:53:35 来源：金融投资报

　　本报记者刘庆华

　　19日，A股早盘窄幅震荡，午后下挫指数集体收跌，但两市连续第12个交易日成交突破万亿。

　　从盘面看，三大指数小幅低开后震荡下行，午后科技股与中字头同步跳水，工业富联（601138）闪崩跌停，市场量能有所放大。截止收盘，上证指数跌 0.68%，报3370.13点；深成指跌0.84%，报11760.27 点；创业板指跌0.63%，报2415.76点；科创50指数涨0.41%。全天3300余只个股下跌，1590余只个股上涨。两市合计成交10833亿元，北向资金净卖出9.16亿元。

　　板块方面，传媒、社会服务、计算机仍然收涨。传媒板块方面，唐德影视（300426）涨超16%，盘中一度20%涨停，欢瑞世纪（000892）、慈文传媒（002343）、龙版传媒（605577）、北京文化（000802）、南方传媒（601900）、电魂网络（603258）自早盘起就强势上攻涨停。昆仑万维（300418）跌3.62%，但成交额超过了58亿元，在两市中居于第5位。

　　计算机方面，中科信息（300678）20%涨停，佳发教育（300559）、汇纳科技（300609）、雷柏科技（002577）涨超10%。中科曙光（603019）涨近4%，全天成交额达到131亿元，是两市唯一一只成交破百亿的个股。浪潮信息（000977）、三六零（601360）分别成交99亿元和71亿元，也在两市中居前。

　　整体来看，相较早盘，AI方向在午后出现明显跳水，浪潮信息盘中最高涨近8%后收跌，中科曙光盘中一度涨停随后也开始回落。

　　建材、地产、轻工制造、建筑装饰、非银金融等板块跌幅较为明显。地产产业链中，新华联（000620）开盘一字跌停，皇庭国际（000056）跌超6%，中交地产（000736）、中天金融（000540）、金地集团（600383）、新城控股（601155）等跌4%以上。伟星新材（002372）、中旗新材（001212）跌超5%。

　　“中字头”个股出现明显下跌，三大运营商早盘回调，午后多只“中字头”个股跳水，中国联通（600050）跌超5%，中国稀土（000831）、中国电信（601728）、中交地产跌超4%。

　　国盛证券表示，随着4月30日临近，所有板块的年报以及一季报将进入密集披露期，相关上市公司业绩暴雷或影响市场做多情绪。从历史数据来看，4月中旬以后指数震荡调整的概率较大，在操作上需注意控制整体仓位。从板块方面看，近期为数字经济和“中特估”双主线驱动的行情，短期拥挤度较高，操作难度有所加大，后市应以关注有补涨预期且在低位的人气股为主，把握板块内的结构性机会。中线可关注以风光储氢为代表的新能源板块，从已披露的财报看，行业依旧维持高景气，部分细分领域龙头股业绩依旧高增，可积极逢低布局。

　　华鑫证券认为，上证指数上行趋势已经形成，短周期交易层面，可能还有回踩确认的情形，但对于投资者而言，可以忽略短期波动，更加聚焦于长期趋势。一季度GDP同比增长4.5%，高于市场预期。而2022年二季度、四季度基数较低，按此测算，2023年GDP同比增速或接近6%。因此，国内经济复苏的趋势是显性的，A股盈利周期也有望在进入扩张周期。此外，在全球经济陷入衰退的担忧背景下，中国经济复苏强劲，叠加去美元化，海外资金对人民币资产需求巨大。站在当下，A股长周期逻辑值得投资者忽略短期波动。

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