酒类股震荡上扬 贵州茅台涨超3%突破1900元大关
酒类股28日盘中震荡走高,截至发稿,海南椰岛(600238)涨超6%,古井贡酒(000596)、口子窖(603589)涨超4%,贵州茅台(600519)涨逾3%突破1900元大关,舍得酒业(600702)、洋河股份(002304)亦上扬。
东吴证券指出,酒类股近日迎来多方面催化,首先,7月24日中共中央政治局召开会议,提出要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,同时提到“要活跃资本市场,提振投资者信心”,政策对于下半年稳经济、稳市场、稳信心的诉求明显加强,宏观要素积极的边际变化修复市场悲观预期,实现催化第一步。
其次,从基本面看,渠道反馈7月价盘相对比较平稳,动销相对平淡。政策带来宏观边际催化之后,市场持续向好信心仍需要后续持续催化:1)8月的升学宴带来的动销驱动:今年酒企对升学宴旺季期待提前布局,如剑南春提升开瓶抽奖力度的基础上定制升学宴政策,根据宴席桌数附赠“强国青年专属礼遇”定制礼盒;舍得酒业开展升学赠礼、升学宴套餐政策、清北宴赠酒等活动,产品涉及品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、舍之道,动作同比进一步提前,主动作为态度积极。2)8月酒企中报业绩兑现。从当前已经披露上半年主要经营数据公告的龙头茅台、汾酒、今世缘(603369)等标的来看,名优酒企中报业绩确定性高,当前回款进度看多数酒企全年增长任务完成概率高。3)中秋、国庆双节前后实际走量。8-9月中秋国庆旺季备货将至,需求有望进一步释放。部分酒企短期虽然库存环比有所增高但无需太担忧,在政策提振信心背景下,下一步关键在于基本面和资金面的积极催化,往后看可进一步关注后续宴席端、中报业绩及双节小旺季动销表现。
该机构表示,白酒板块业绩韧性强,基本面向好趋势长期不变,政策催化第一步到位,自上而下催化推动行业贝塔,短期弹性标的更加受益,推荐基本面稳定、回款进度良好的舍得等。往后看重视旺季走量等基本面边际改善和情绪边际修复,即步入旺季后,建议更关注动销&回款反馈持续良好的标的,推荐泸州老窖(000568)、五粮液(000858)等。
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