5月12日国联安鑫元1个月持有混合A净值下跌0.43%
2023-05-12 21:51:51
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月12日,截至收盘,国联安鑫元1个月持有混合A(010931)较前一交易日净值下跌0.43%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0345。
国联安鑫元1个月持有混合A基金成立于2021年8月25日,最新规模为1.94亿元,基金经理为刘佃贵、张蕙显,他们在管基金情况分别如下所示:
张蕙显,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 2023-05-12 | 0.14 | 0.51 | -- |
国联安增盈纯债C | 006510 | 2023-05-12 | 0.19 | 0.61 | 2.93 |
国联安增盈纯债A | 006509 | 2023-05-12 | 0.19 | 0.61 | 2.93 |
国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 2023-05-12 | 0.16 | 0.54 | 2.46 |
国联安增顺纯债债券A | 008880 | 2023-05-12 | 0.16 | 0.45 | 2.10 |
国联安增鑫纯债A | 006152 | 2023-05-12 | 0.10 | 0.33 | 2.07 |
国联安增鑫纯债C | 006153 | 2023-05-12 | 0.09 | 0.33 | 2.02 |
国联安增顺纯债债券C | 008881 | 2023-05-12 | 0.14 | 0.42 | 1.67 |
国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 2023-05-12 | -0.63 | -0.16 | 4.60 |
国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 2023-05-12 | -0.62 | -0.15 | 4.76 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 2023-05-12 | -0.27 | -0.35 | -0.30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 2023-05-12 | -0.27 | -0.38 | -0.70 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-05-12 | -0.38 | -0.36 | 2.83 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-05-12 | -0.39 | -0.39 | 2.42 |
国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 2023-05-12 | -0.53 | -0.24 | 4.86 |
国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 2023-05-12 | -0.63 | -0.16 | 4.60 |
国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 2023-05-12 | -0.62 | -0.15 | 4.76 |
国联安主题驱动混合 | 257050 | 2023-05-12 | -2.33 | -4.77 | -4.71 |
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