5月23日国寿安保稳嘉混合C净值下跌0.29%
2023-05-23 21:52:20
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月23日,截至收盘,国寿安保稳嘉混合C(004259)较前一交易日净值下跌0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.3844。
国寿安保稳嘉混合C基金成立于2017年2月10日,最新规模为7.59万元,基金经理为李一鸣、李丹,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-05-23 | 0.08 | -0.07 | -1.78 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-05-23 | 0.09 | -0.06 | -1.70 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-05-23 | 0.08 | -0.09 | -2.00 |
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-23 | -0.10 | -0.21 | -1.93 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-23 | -0.10 | -0.22 | -2.03 |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-05-23 | -0.35 | -2.51 | -8.85 |
国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-05-23 | -0.44 | -3.02 | -9.38 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 2023-05-19 | 0.09 | 1.14 | 4.33 |
国寿安保安恒金融债债券 | 012451 | 2023-05-23 | 0.19 | 0.65 | 2.34 |
国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-05-23 | 0.15 | 0.61 | 2.86 |
国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-05-23 | 0.20 | 0.69 | -- |
国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 2023-05-23 | 0.19 | 0.65 | 2.59 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-05-19 | -0.01 | 0.50 | 2.11 |
国寿安保稳寿混合A | 004405 | 2023-05-23 | -0.34 | -0.82 | 0.58 |
国寿安保稳寿混合C | 004406 | 2023-05-23 | -0.35 | -0.83 | 0.47 |
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-23 | -0.10 | -0.21 | -1.93 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-23 | -0.10 | -0.22 | -2.03 |
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