6月19日兴全汇享一年持有混合A净值下跌0.49%
2023-06-19 21:52:26
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月19日,截至收盘,兴全汇享一年持有混合A(009611)较前一交易日净值下跌0.49%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0744。
兴全汇享一年持有混合A基金成立于2020年7月8日,最新规模为9.64亿元,基金经理为徐留明、翟秀华,他们在管基金情况分别如下所示:
徐留明,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 2023-06-19 | 0.21 | 0.33 | -1.62 |
兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 2023-06-19 | 0.20 | 0.31 | -1.82 |
兴全恒益债券C | 004953 | 2023-06-19 | 0.39 | 0.52 | -0.74 |
兴全恒益债券A | 004952 | 2023-06-19 | 0.40 | 0.55 | -0.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴全添利宝货币 | 000575 | 2023-06-19 | 0.04 | 0.16 | 1.83 |
兴全稳益定开债券 | 001819 | 2023-06-16 | 0.04 | 0.43 | 3.68 |
兴全祥泰定期开放债券 | 005712 | 2023-06-16 | 0.04 | 0.38 | 3.41 |
兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 012948 | 2023-06-16 | -0.08 | 0.40 | 3.19 |
兴全汇享一年持有混合A | 009611 | 2023-06-19 | 0.21 | 0.33 | -1.62 |
兴全汇享一年持有混合C | 009612 | 2023-06-19 | 0.20 | 0.31 | -1.82 |
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