二季报披露丨中证500ETF天弘基金年收益录得-4.91%
7月21日中证500ETF天弘基金(159820)发布二季报,该基金年收益录得-4.91%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为陈瑶。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 20.95 | 3089.08 | 1.36 |
寒武纪 | 688256 | 6.80 | 1277.80 | 0.56 |
华工科技 | 000988 | 32.81 | 1247.11 | 0.55 |
东山精密 | 002384 | 44.63 | 1155.96 | 0.51 |
格林美 | 002340 | 167.58 | 1157.98 | 0.51 |
科伦药业 | 002422 | 38.42 | 1140.31 | 0.50 |
中航电子 | 600372 | 73.17 | 1110.66 | 0.49 |
昆仑万维 | 300418 | 27.31 | 1100.05 | 0.48 |
华测检测 | 300012 | 54.91 | 1070.67 | 0.47 |
永泰能源 | 600157 | 724.98 | 1029.47 | 0.45 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。
报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。
报告期内,本基金整体运行平稳。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
陈瑶现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘300 | 515330 | 股票型 | 69.34 | -7.76 | 4.13 |
银行 | 515290 | 股票型 | 50.42 | 2.55 | -2.86 |
天弘沪深300ETF联接C | 005918 | 股票型 | 47.18 | -7.38 | 13.43 |
证券ETF | 159841 | 股票型 | 43.26 | -1.25 | -18.00 |
天弘中证银行ETF联接C | 001595 | 股票型 | 34.44 | 2.00 | 2.15 |
天弘沪深300ETF联接A | 000961 | 股票型 | 27.69 | -7.20 | 14.91 |
中证500ETF天弘 | 159820 | 股票型 | 22.78 | -4.56 | -3.23 |
天弘中证证券保险C | 001553 | 股票型 | 17.27 | 3.13 | 7.84 |
天弘中证500ETF联接A | 000962 | 股票型 | 15.87 | -4.31 | 23.71 |
天弘中证银行ETF联接A | 001594 | 股票型 | 15.87 | 2.20 | 3.29 |
天弘上证50C | 001549 | 股票型 | 12.31 | -8.28 | 8.16 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 股票型 | 11.85 | 3.33 | 9.05 |
天弘上证50A | 001548 | 股票型 | 11.14 | -8.09 | 9.36 |
天弘中证500ETF联接C | 005919 | 股票型 | 8.23 | -4.50 | 14.64 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 014153 | 股票型 | 0.72 | -11.69 | -16.89 |
创300ETF | 159836 | 股票型 | 0.72 | -15.37 | -20.17 |
上海金ETF | 159830 | 其他 | 0.58 | 21.77 | 16.04 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 股票型 | 0.55 | -11.91 | -17.20 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 股票型 | 0.53 | -7.62 | -22.73 |
天弘国证建材指数C | 012419 | 股票型 | 0.51 | -16.85 | -22.65 |
天弘创业板300ETF发起式联接C | 011317 | 股票型 | 0.34 | -14.95 | -24.04 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 股票型 | 0.28 | -7.43 | -22.36 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 其他 | 0.19 | 19.90 | 8.03 |
天弘国证建材指数A | 012405 | 股票型 | 0.13 | -16.69 | -22.38 |
天弘创业板300ETF发起式联接A | 011316 | 股票型 | 0.11 | -14.78 | -23.70 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 其他 | 0.07 | 20.32 | 8.55 |
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