7月3日，A股主要股指全线走高，沪指涨逾1%，上证50指数涨近2%。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.6%报2228.21点，上证50指数涨1.7%；两市合计成交10246亿元，较此前一日增加逾1000亿元；北向资金净买入近27亿元。行业方面，旅游餐饮、保险、酿酒、煤炭、券商、银行、石油、地产等板块均走强，复合铜箔、钙钛矿、中特估概念等表现活跃，储能、风电、光伏、锂电概念等均上扬，网游概念大幅回落。

　　国盛证券表示，大级别A股仍处于底部区域，即便整体估值回归合理，指数亦存在约12%的预期收益率，内部、外部的积极因素持续累积。季度末账期已过，七月市场资金面向好，“五穷六绝”之后，A股有望迎来“七翻身”。建议继续紧扣“泛国家安全”逻辑。国企是国民经济、社会稳定的基石，在资本市场估值长期偏低，政策提出构建“中国特色估值体系”，国资控股概念逻辑通顺，而且板块可以承载的资金体量也较为可观，有望持续对指数产生支撑。

　　今日投资机会解析：

　　海外能源转型升级加速 风电出口迎机遇

　　在俄乌冲突带来全球能源危机背景下，海外各国加速能源转型升级，提升风电装机目标，海外风电中长期市场增量空间巨大，对全球产业链需求拉动强劲。

　　中信证券表示，当前，海外风电供应链扰动，在扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，叠加海外大型化和深远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期。

　　零部件环节方面，在海外风电供应链扰动，扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，海外零部件供应链转移将利好具备海外客户合作基础、产能提前布局等先发优势的头部企业；主机厂方面：看好具备大兆瓦产品和制造成本优势的优质整机厂，通过优化“双海”结构，以量补价，巩固份额，穿越盈利低谷，强化长期成长性和竞争力。

　　我国对镓锗相关物项实施出口管制

　　7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。公告称，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。其中，镓相关物项包含氮化镓、砷化镓、铟镓砷等；锗相关物项包含磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。该公告自2023年8月1日起正式实施。

　　据悉，镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属，在地壳中的含量稀少，主要与铝、锌等矿物伴生，提取难度较大。在过去的一年中，全球镓的产量约300吨，我国的产量高达290吨。数据显示，在世界范围内，镓的储量约为27.93万吨，中国的储量最多达到19万吨，占据总量的68%。

　　有分析指出，我国对镓、锗相关物项实施出口管制的举措，或对相关公司业务形成直接影响。

　　全球电视出货量回暖三季度 面板价格有望持续上涨

　　根据TrendForce统计，2023年二季度全球电视出货量出现回暖，预计达4663万台，环比增长7.5%，同比增长2%。其中，海信和TCL在二季度出货量增长最为明显，分别同比增长33.3%、21.6%。

　　国金证券指出，据Omdia统计，一季度全球电视出货量为4625万台，是连续下降的第七个季度，同比减少5.2%。但是二季度全球电视出货量出现明显涨势，主要得益于中国品牌针对618电商节的前期备货，销售优于预期的海外市场库存回补，出货量出现增长。展望下半年，第三季度为备货高峰期，TrendForce集邦预计电视出货量将环比增长13.5%，约5292万台。三季度面板价格有望持续上涨。TV面板价格自3月起开始抬升。展望下半年，需求端，跟踪618情况来看，品牌备货动能强劲，电视各尺寸面板价格继续上涨，叠加尺寸增加，显示器面板、笔记本面板产品基本维持不变。供给端，一方面海外产能退出，三大厂商持续控产，供给下降带动价格稳定回升，另一方面上游原材料如玻璃基板涨价，产业链成本预期提升，增加了品牌备货需求。

　　该机构表示，考虑大尺寸需求回暖、面板厂商控产、上游材料涨价，面板价格上涨或带动品牌提前备货，根据产业链跟踪目前面板厂7月订单环比仍有提升，整体稼动率在八五成左右，预计后续三季度面板价格将持续稳定回升，大尺寸增长动能更强。目前部分厂商单月已实现盈利。

　　荷兰半导体设备管制靴子落地 相关设备国产化加速

　　日前，荷兰政府颁布先进半导体设备出口管制新规，管制范围包括光刻机、ALD、外延、沉积设备、光罩及其生产设备等。条例将于2023年9月1日正式生效，此前设备发运不受影响。同日，ASML发布公告表示新颁布的荷兰出口管制政策仅适用于TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻机。

　　浙商证券（601878）表示，荷兰光刻机制裁靴子落地，国内成熟制程扩产无虞，国内下游招投标下半年有望加速，利好国内半导体设备行业。同时，荷兰管制政策蔓延至其他设备，推动相关设备国产化加速突破，重点推荐微导纳米（ALD）、北方华创（002371）（ALD、Epi）、拓荆科技（ALD）、中微公司（Epi研发）。

　　其它影响市场的消息：

　　国资委：发电企业要应发尽发、多发满发

　　日前，国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会。对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科技创新投入，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

　　铁路民航有望迎来客流大幅增长

　　7月1日，为期62天的2023年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。有市场人士预计，今年暑运期间，铁路民航有望迎来客流大幅增长。

　　生猪价格进入过度下跌一级预警区间

　　据发改委消息，近期，生猪价格继续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

　　俄8月将削减50万桶石油日出口量

　　俄罗斯副总理诺瓦克3日表示，为保证市场平衡，俄决定将于8月对全球市场削减50万桶石油日出口量。今年2月，俄罗斯宣布从3月起将日均原油产量削减50万桶，该决定此后被延长至2024年年底。本次决定是减少出口量而不是产量。此外，沙特阿拉伯3日也宣布将每天自愿减产100万桶石油产量的行动延长至8月。

　　多指标回升显示物流业持续向好

　　中国物流与采购联合会数据显示，6月，中国物流业景气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点；库存周转次数指数环比回升0.8个百分点，设备利用率指数环比回升0.1个百分点；铁路运输业、航空运输业和多式联运领域业务活动预期指数分别达到57.9%、62.5%和57.1%，物流业务活动预期指数已连续6个月在55%左右高景气区间。业内人士表示，物流业恢复向好势头还需继续巩固，随着经济活力继续提高，稳增长、扩内需等工作进一步落实，物流业仍有增长空间。

　　特斯拉二季度交付量超预期

　　特斯拉7月2日公布了第二季度汽车产量和交付量数据，今年第二季度，特斯拉总共生产了479700辆电动车，交付了466140辆电动车，交付量同比大幅增长83%，但连续第五个季度产量高于交付量。

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